前兩天團長就說：敢跌就敢吸，今天出現(xiàn)了第一次企穩(wěn)的走勢，主要是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在早盤殺跌之后能夠V起來，這就是需要的信號。這個位置如果不企穩(wěn)，就會看向2600點。早上說了，如果V起來可以做反彈，如果不能V可能就要放棄。
團長簡單對今年的行情做一個進行階段性的總結和預判：1-4月單邊下跌；5-6月超跌反彈；7-8月震蕩消化；9-12月結構性機會再次凸顯。 所以在7-8月，要做的就是，等待回調確認階段性底部的出現(xiàn)。
重點看創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，在2600-2680點有強力支撐，這個位置是值得做一波反彈的。但是，不得不重視的一個關鍵點：控制倉位還是第一位。如果之前按照策略把倉位降低到50%甚至是更低的，這里有博反彈的籌碼。
反之，如果之前沒有根據策略去做的，首先是沒有籌碼，其次是倉位太高，失去了參與的資格，也只能是借助反彈繼續(xù)把倉位降低下來。小反彈的行情，本身操作難度就比較高，準確率也會降低，所以只能是小倉位去做。方向上，還是常說的邏輯比較強的智能化
、 光伏、
IGBT等方向。
對于半導體設備，CXO以及軍工電子元器件這三個細分領域最近幾天回踩幅度比較高，有的是浮盈20%倒霉目前出現(xiàn)了小幅虧損回到起點，這也不用過于擔心。
首先團長必須要承認，這三個細分領域的反彈確實比預期的弱。但是這種細分領域的特點也很清楚，喜歡陰跌后拉一根大陽線，就好比之前的CXO與半導體設備一樣的走勢，這就是典型的磨底走勢，多點耐心，這些領域性價比優(yōu)勢放在這里，只是時間不對付，正好遇到指數(shù)回踩而已。
光伏那個誰，別理會他，看他靜靜的表演就好。光伏硅料本周小幅上漲1.13%，站上30萬。在站上28萬的時候分析過，這一次的不同點有兩個，這直接決定了這一次的調整力度可能會小一些：
第一，這一次是東方希望的工廠意外失火導致了7月份硅料產量比預期的少了4000噸，加上例行檢修，一供比預期的少了6000噸，也就是10%。目前預計8月份恢復正常，8月的產量會達到7萬噸。
第二，更為重要的是，9月開始新增產能會開始大量出來，預計9月份能達到8-9萬噸，環(huán)比增幅比較大，10月份可能會接近10萬噸，Q4三個月會累計30萬噸硅料產量。
汽車是下半年全村人的希望，大家沒有去理解這句話背后的含義。團長想要表達的是：汽車刺激政策對穩(wěn)定全年的經濟至關重要，因為房地產肯定是不能做吧，14人口有35億套房，還能怎么去增加呢？
基建還能做一做，其他的能夠大幅度拉動經濟的，也只有汽車家電這些了。加上新能源車目前需求確實勁爆，7月份開始各大車企都有新車型上市，會繼續(xù)拉動需求爆發(fā)。
BYD在手訂單70-80萬臺交付周期6-8個月，高景氣度不言而喻的。所以，對整車調整下來就是機會多過風險。穩(wěn)定的就看大龍頭，彈性的就看故事性比較強的去做反彈波段。
昨晚新能源板塊出了業(yè)績預告，給大家統(tǒng)一做個點評：恩捷股份20億利潤符合預期，天賜材料、容百科技，璞泰來都超預期。
2022H1歸母凈利潤19.96-20.76億，同比+90.06%—97.68%，扣非19.36億元—20.16億元，同比+96.80%—104.93%；看二季度：歸母10.8-11.6億，扣非10.58-11.38億。
預計公司Q2出貨12億平，同增76%，環(huán)增9%，隔膜單平凈利潤在0.94元，同增10%，若加回計提2000萬元+股權激勵費用，預計單平保持穩(wěn)定在0.96元。
預計公司22、23年歸母凈利潤在50、72億元，對應當前估值41、29X（考慮定增）。隔膜賽道兩年維度下供需偏緊，無降價擔憂，恩捷龍頭地位穩(wěn)固，領先同行的擴產速度+一體化在線涂覆量產出貨+深度綁定大客戶，未來兩年業(yè)績高增。
容百超預期是早就預定好的，因為之前當升科技與長遠鋰科都超預期了。容百上半年歸母凈利潤7.1-7.6億元，同增121.18%-136.76%，扣非歸母凈利潤7.0-7.5億元，同增164.84%-183.76%，對應2022年Q2歸母凈利潤4.2-4.7億元，同增107%-132%，環(huán)增42%-59%，扣非歸母凈利潤4.0-4.5億元，同增131%-159%，環(huán)增36%-53%。
預計2022年凈利潤20億，當前估值29pe。公司今年主供應寧德時代10萬噸，占公司預計總出貨量的75%，明年開始正式成為寧德時代的一供，行業(yè)地位提升。
去年10月開始擔憂電解液降價，今年實際上電解液大幅降價后，但是公司盈利能力依然很突出，顯示出行業(yè)龍頭的護城河優(yōu)勢。2022H1歸母凈利潤28-30億元，扣非歸母凈利潤27.8-29.8億元。在電解液大幅降價之后，公司取得依然不俗的成績，足夠說明一切。
往后看，公司擴產的項目陸續(xù)釋放產能，繼續(xù)向全球30%的市占率目標邁進。同時LISFI作為新技術新產品開始放量，尤其是適用于高鎳材料，半固態(tài)電池材料，進入快速成長周期。
22H1歸母凈利潤13.7-14.2億元，扣非歸母凈利潤13.1-13.6億元，以中值計算，22Q2業(yè)績歸母凈利潤7.6億元，環(huán)比+19%，扣非歸母凈利潤7.2億，環(huán)比+18%。
作為國內的負極材料龍頭，公司應該是接近滿產滿銷保障交付，負極出貨量繼續(xù)環(huán)比+10%的增長。公司隔膜業(yè)務，設備業(yè)務也保持不錯的增長。關注團長，天天抱金豬！點贊+在看，越變越好看！
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