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受益于“雙碳”愿景和技術(shù)革新的推動(dòng)，光伏行業(yè)景氣度提升顯著。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶推出《A股灌溉季》系列策劃，本篇是熱門行業(yè)之光伏篇。二季度末，該行業(yè)上市公司機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值達(dá)到歷史最高水平。
兩大新能源龍頭聯(lián)手
光伏行業(yè)調(diào)整后反攻
9月5日，A股新能源板塊集體反攻，光伏概念股如日出東方、振江股份、宇晶股份、鴻路鋼構(gòu)等漲停。光伏加工設(shè)備龍頭邁為股份大漲15.95%。在連續(xù)調(diào)整之后，光伏逆變器龍頭陽光電源、固德威、禾邁股份等均漲超7%。
據(jù)寧德時(shí)代官微消息，日前，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群率隊(duì)到訪陽光電源集團(tuán)總部，雙方正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代與陽光電源將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，攜手開拓全球光儲(chǔ)一體化市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士判斷，伴隨著新能源對(duì)傳統(tǒng)能源的深度替代，未來產(chǎn)業(yè)鏈上的公司進(jìn)行“跨服”合作將越來越頻繁，甚至成為一種大趨勢(shì)。
此外，國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》。支持山東大力發(fā)展可再生能源，打造千萬千瓦級(jí)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電基地，利用魯北鹽堿灘涂地、魯西南采煤沉陷區(qū)等建設(shè)規(guī)模化風(fēng)電光伏基地，探索分布式光伏融合發(fā)展模式。
光伏設(shè)備營(yíng)收增速創(chuàng)十年新高
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)創(chuàng)新紀(jì)錄
過去數(shù)年來，受益于“雙碳”愿景和技術(shù)革新的推動(dòng)，作為光伏產(chǎn)業(yè)支撐行業(yè)而存在的光伏設(shè)備行業(yè)景氣度提升顯著。今年上半年，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137%。今年前六個(gè)月的光伏裝機(jī)量已超過去年前十個(gè)月裝機(jī)之和。7月我國(guó)光伏新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)39%，太陽能電池出口同比增長(zhǎng)118.8%，海內(nèi)外需求共振下行業(yè)高景氣延續(xù)。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上半年光伏設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3929億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)469億元，分別同比增長(zhǎng)80%、126%。行業(yè)營(yíng)收和凈利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高，營(yíng)收增速為十年來同期新高，凈利潤(rùn)增速為六年來同期新高。
單季度來看，光伏設(shè)備行業(yè)第二季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)環(huán)比增速均超130%，是新能源細(xì)分領(lǐng)域增速最快的行業(yè)之一。
機(jī)構(gòu)向來熱衷高景氣賽道，光伏設(shè)備行業(yè)作為新能源最火的賽道之一，備受機(jī)構(gòu)追捧。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年二季度末，光伏設(shè)備行業(yè)上市公司持倉(cāng)機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)到1.77萬家（未剔除重復(fù)持倉(cāng)），機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值逼近萬億，均達(dá)到歷史最高水平。
與此同時(shí)，A股兩大活躍資金北上資金、融資客也在持續(xù)加碼。數(shù)據(jù)顯示，二季度末北上資金持倉(cāng)光伏設(shè)備行業(yè)市值突破1500億元，融資客持倉(cāng)市值達(dá)到387億元，均創(chuàng)下歷年同期新高。
在資金和機(jī)構(gòu)的助推下，光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)驚艷。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來，該行業(yè)上市公司股價(jià)平均漲幅達(dá)到14.14%，遠(yuǎn)超同期滬深300指數(shù)。截至目前，光伏設(shè)備行業(yè)A股市值達(dá)到2.75萬億，較去年底增幅達(dá)到47%。
光伏設(shè)備行業(yè)高景氣有望延續(xù)
高增長(zhǎng)潛力股出爐
經(jīng)過幾年的持續(xù)高增長(zhǎng)之后，光伏設(shè)備行業(yè)高景氣能否延續(xù)？東亞前海證券認(rèn)為，受益于技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)的電池產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快，隨著相關(guān)制造及材料成本下降，N型電池片產(chǎn)能有望迎來爆發(fā)，將創(chuàng)造廣泛的光伏設(shè)備更新?lián)Q代空間，行業(yè)景氣度將延續(xù)，國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備龍頭企業(yè)有望受益。
華西證券表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力的增強(qiáng)將提高裝機(jī)規(guī)模上限。今年全球裝機(jī)量有望達(dá)到250GW，明年有望達(dá)到350GW-400GW；中長(zhǎng)期看，在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，具備較好經(jīng)濟(jì)性的光伏有望保持快速增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，今后三年凈利潤(rùn)增速均有望超過20%的公司有26家。7家公司獲機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速均值翻倍，包括東方日升、中信博、愛旭股份、昱能科技、中來股份、亞瑪頓、禾邁股份等。
最新收盤價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比，上述26家有望高增長(zhǎng)的光伏設(shè)備公司中，超六成公司回撤幅度20%以上。部分高回撤公司獲得北上資金、融資客加倉(cāng)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，隆基綠能、TCL中環(huán)8月以來融資客凈買入超3億元。按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，隆基綠能、帝爾激光、聯(lián)泓新科、金博股份、東方日升等8月以來獲北上資金加倉(cāng)超億元。隆基綠能是期間唯一一只融資客與北上資金均加倉(cāng)超億元的公司。
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